Mit der Fondsvertriebsgesellschaft Japan Wealth Management Securities, Inc. (JWM) hat der Clearstream- Service Central Facility for Funds (CFF), die innovative Lösung zur Straffung von Post Trade-Prozessen in der grenzüberschreitend tätigen Investmentfondsbranche, seinen ersten Kunden aus Japan gewonnen.
Die Teilnahme an CFF ermöglicht JWM eine
effiziente und kostengünstige Direktanbindung an die Luxemburger Transfer
Agents. CFF bietet eine auf Straight-Through-Processing (STP) basierende
Lösung für die Abwicklungs- und Verwahrungsprozesse in einer Branche, die
nach wie vor durch eine geringe Standardisierung, manuelle Verarbeitung bei
der Orderausführung in erheblichem Umfang und die Notwendigkeit zur
Interaktion mit einer Vielzahl von Parteien gekennzeichnet ist. Ein
Jahr nach seiner vollständigen Einführung im September 2007 zählt der Service
nun 31 Teilnehmer und bietet Zugang zu mehr als
24.000 Fondsklassen.
Das Geschäftsmodell von CFF wurde in erster Linie
für Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg, dem größten europäischen Markt
für internationale Fonds mit einem verwalteten Vermögen von knapp 2000
Mrd. €, entwickelt. CFF kommt aufgrund seiner Attraktivität auch in anderen
Fondsmärkten wie Irland, Belgien, der Schweiz und dem Großbritannien zum
Einsatz.
"Wir sind stolz, Japan Wealth Management Securities bei CFF
willkommen heißen zu dürfen", so Philippe Seyll, Leiter des
Geschäftsbereichs Investment Fund Services von Clearstream. Dieses
Abkommen zeigt, dass die innovativen und effizienten Post Trade-Lösungen für
Investmentfonds von Clearstream nicht nur auf Europa begrenzt
sind.“
CFF bietet allen Teilnehmern (Transfer Agents, Fund Distributors
und Fund Promoters) Abwicklungs- und Zahlungsinstruktionen für sämtliche
zugelassene Fonds in einem einzigen Paket, wodurch nicht nur operative
Prozesse beschleunigt und vereinfacht, sondern auch Risiken reduziert werden.
CFF umfasst ausschließlich Post Trade-Dienstleistungen und verfügt über
eine für verschiedene Auftragsausführungs-prozesse offene Architektur.
Zudem ist CFF vollständig in die bestehenden Services im Bereich Custody
und Settlement integriert. So können alle Kunden vom CFF-Service profitieren.
Gleichzeitig bleiben ihnen die Vorteile einer vollständigen Integration
ihrer Bestände an Investmentfondsanteilen in Anteile anderer Asset-Klassen
erhalten. CFF führt zu keiner Veränderung der direkten Beziehung zwischen
Fund Distributors und Transfer Agents und bietet keinen direkten Zugang für
Privatanleger oder Independent Financial Advisors (IFA).
Clearstream
hat CFF als Antwort auf die wachsende Marktnachfrage in
Europa und Luxemburg konzipiert. Die Investmentfondsbranche verzeichnete
seit 2005 zwar ein Wachstum von 80 Prozent, doch der Post Trade-Bereich
ist nach wie vor durch eine hohe Fragmentierung, geringe Standardisierung
und somit ein erhöhtes operatives Risiko gekennzeichnet. Nach einer Studie
von Deloitte könnte die grenzüberschreitend tätige Investmentfondsbranche
mindestens 30 Prozent ihrer Verarbeitungskosten einsparen und durch eine
Verschlankung von Handel, Abwicklung und Verwahrung grenzüberschreitender
Investmentfonds einen Gewinn
von über 300 Mio. € erzielen.
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Japan Wealth Management Securities, Inc. ist eine im Jahr 2008 neu gegründete Broker- und Investmentfondsvertriebsgesellschaft, die bei der japanischen Aufsichtsbehörde Financial Services Agency (FSA) als Wertpapierbroker und beim US-amerikanischen Internal Revenue Service (IRS) als qualifizierter
Intermediär (qualified intermediary) zugelassen ist. Grundlage ihrer Dienstleistungen bilden die unternehmenseigene Anlageberatung und Fondsbewertung sowie die Fondsauswahl durch erfahrene Experten.