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07.05.2008 -
dvb-Presseservice
Lloyd Fonds AG wächst langsamer im schwierigen Kapitalmarktumfeld - Prognose für Gesamtjahr bestätigt
- Platziertes Eigenkapital von rund 80 Millionen Euro
- Quartalsergebnis von -0,4 Millionen Euro
- Ausbau der Präsenz im freien Vertrieb
- Attraktive Verträge für vier 12.800 TEU-Containerschiffe
Hamburg, Mai 2008. Die Lloyd Fonds AG,
Spezialist für geschlossene Fonds und strukturierte Kapitalanlagen, hat im
ersten Quartal rund 79 Millionen Euro platziert. Gegenüber der durch einen
großen exklusiven Fonds (70 Millionen Euro) geprägten Vorjahresperiode
entspricht dies einem Rückgang um 32 Prozent. Auf der anderen Seite konnte das
im freien Vertrieb platzierte Eigenkapital von 24 Millionen Euro auf 35
Millionen Euro gesteigert werden. Damit wurde dieser Vertriebsweg weiter
ausgebaut und wird auch in den kommenden Quartalen mit kontinuierlich höheren
Platzierungszahlen zum Platzierungsvolumen beitragen. Wiederum im Vergleich zum
entsprechenden Vorjahreszeitraum wurde in der Berichtsperiode kein
Zwischengewinn realisiert und innerhalb des neu konzipierten
Beteiligungskapitals nur ein Schiffsfonds aufgelegt. In der Folge drehte das
Konzernperiodenergebnis von vier Millionen Euro in der Vorjahresperiode in ein
Minus von 0,4 Millionen Euro in den ersten drei Monaten des Jahres
2008.
Weiterer Ausbau der
Vertriebsaktivitäten
Das Platzierungsergebnis von Lloyd Fonds im
ersten Quartal zeichnet sich insbesondere durch den starken Anstieg des Anteils
der bankenunabhängigen Vertriebspartner aus. Im laufenden Geschäftsjahr stieg
das über freie Vertriebspartner platzierte Eigenkapital um nahezu die Hälfte auf
rund 35 Millionen Euro (Vorjahr: 24 Millionen Euro) und damit auf gut 40 Prozent
der Gesamtleistung. Dazu trug auch ein exklusiver Schiffsfonds mit einem
bankenunabhängigen Vertriebspartner bei. Gleichzeitig ist jedoch das gesamt
Platzierungsvolumen um rund 32 Prozent auf 79 Millionen Euro zurückgegangen. Der
Vorjahreswert von 116 Millionen Euro war von der exklusiven Kooperation mit
einem Partner im Bankenbereich geprägt und trug zu den Platzierungszahlen zu
knapp zwei Dritteln bei. In den ersten drei Monaten 2008 dominierten die
geschlossenen Schiffsfonds mit 44 Millionen Euro oder 56 Prozent das
Platzierungsvolumen. Immobilien trugen mit 17 Millionen Euro oder 21 Prozent und
Flugzeuge mit 12 Millionen Euro (15 Prozent) zum platzierten Eigenkapital bei.
Im Bereich der institutionellen Produkte und der Lebensversicherungen wurden
jeweils nahezu 3 Millionen Euro im ersten Quartal platziert. Insgesamt konnte
Lloyd Fonds seinen Anlegern im ersten Quartal zwölf unterschiedliche Fonds in
fünf unterschiedlichen Asset-Klassen anbieten.
Neben dem Ausbau der
Präsenz im freien Vertrieb hat Lloyd Fonds durch den Erwerb eines Anteils von 22
Prozent an der unabhängigen Finanzvertriebsgruppe Feedback AG einen Partner aus
diesem Bereich enger an sich gebunden. Durch die Kooperation sollen künftig noch
zielgruppengerechtere Produkte für die Anleger des freien Vertriebs konzipiert
werden.
Ergebnis im Rahmen der
Jahresplanung
Der Umsatz im ersten Quartal fiel vor dem Hintergrund
der oben geschilderten Entwicklung um 46 Prozent auf 11,3 Millionen Euro. Dieses
ist gleichermaßen auf die niedrigeren Platzierungszahlen und auf das – wegen der
zahlreichen Markteinführungen zum Jahreswechsel – deutlich geringere Volumen an
neu konzipierten Produkten zurückzuführen. Im Vorjahr wurden im gleichen
Zeitraum anteilige Erlöse für vier neuinitiierte Fonds (den großen Schiffsfonds
„Schiffsportfolio II“, den Flugzeugfonds „Emmeline“ sowie zwei Fonds mit
britischen Kapitallebensversicherungen) verbucht. Gleichzeitig fiel im Gegensatz
zum Vorjahr in diesem Quartal kein Erlös aus der Realisierung von stillen
Reserven in der Schiffs-Pipeline an (Vorjahr: 2 Millionen Euro).
Bei den
Kosten hat sich der Materialaufwand proportional zum Platzierungsvolumen auf 7,0
Millionen Euro verringert (Vorjahr: 12,7 Millionen Euro). Der Personalaufwand
ist in allen Unternehmensbereichen weiter gestiegen. Der Anstieg der
Personalkosten auf 3,5 Millionen Euro entwickelte sich dabei unterproportional
zum Anstieg der Mitarbeiterzahl.
Das EBIT lag mit -1.8 Millionen Euro
ebenfalls unter dem Vorjahreswert (5,2 Millionen Euro). Auf Basis des
Konzernperiodenergebnisses von -0,4 Millionen Euro ergibt sich ein Ergebnis je
Aktie (EPS) von -0,03 Euro.
Ziele für
Gesamtjahr unverändert bestätigt
Auf Grund der unverändert positiven
Stimmung für die Platzierungszahlen geschlossener Fonds sowie unter
Berücksichtigung des Ergebnisses des ersten Quartals bestätigt der Vorstand die
Prognose für das Gesamtjahr 2008. Das Platzierungsvolumen soll demnach auf 600
Millionen Euro steigen. Davon entfallen etwa 250 Millionen Euro auf geschlossene
Schiffsfonds, 80 Millionen Euro auf Immobilien und 170 Millionen Euro auf andere
Asset-Klassen wie Flugzeuge oder Kapitallebensversicherungen. Rund 100 Millionen
Euro sollen in verschiedenen Anlagekategorien bei institutionellen Investoren
platziert werden. Hinsichtlich der genannten Platzierungsvolumina wird das erste
Halbjahr mit rund einem Drittel verantwortlich zeichnen; das zweite Halbjahr in
der Konsequenz mit zwei Dritteln. Dazu wurde insbesondere der Vertrieb
strukturell und personell gestärkt. Als eigenständiger operativer Bereich soll
die Effizienz erhöht werden. Neue Vertriebsmitarbeiter, die zum Teil über
langjährige Branchenerfahrung verfügen, werden dazu das eigene Team verstärken.
Der Konzernjahresüberschuss des Jahres 2008 soll in der Folge auf 23 Millionen
Euro steigen. Zu den Einnahmen aus dem operativen Geschäft kommen in den
Folgequartalen auch Erlöse aus der Realisierung von Stillen Reserven hinzu.
Diese sind das Ergebnis einer vorausschauenden Akquisitionspolitik beim Auf- und
Ausbau der Asset-Pipeline für künftige Projekte. Im zweiten Quartal konnten so
zwei 12.800 TEU Containerschiffe mit Gewinn an einen Partner verkauft werden,
während für zwei weitere Schiffe dieser Baureihe eine langfristige Charter
abgeschlossen wurde. Mit einem Ablieferungsdatum zwischen 2010 und 2011 können
diese Schiffe mit einem Eigenkapitalvolumen von über 110 Millionen USD noch in
diesem Jahr in den Vertrieb gehen. Bereits in der Konzeption befinden sich drei
Schiffsfonds (ein Containerschiff mit 4.300 TEU und zwei Bulker mit 92.500 dwt),
die jeweils für den Exklusivvertrieb mit einem oder mehreren Vertriebspartnern
aufgelegt werden. Weiterhin soll im zweiten Quartal ein weiterer Immobilienfonds
mit einem Hotel in Fleessensee konzipiert werden und zeitnah in den Vertrieb
gehen.
Beim Gesamtjahresergebnis wird weiterhin das Ziel verfolgt, dass
der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Treuhand- und Managementgebühren
überproportional wächst, um so einen steigenden Teil der Fixkosten abzudecken.
Gleichzeitig wird bei künftig aufzulegenden Fonds ein größerer Teil der Erlöse
phasengleich zum Platzierungsverlauf vereinnahmt.
Kennzahlen in Millionen Euro |
Q1-2008 |
Q1-2007 |
Delta |
Umsatzerlöse |
11,3 |
21,2 |
-46,4% |
Emissionsunabhängige Erlöse |
2,0 |
6,3 |
-68,2% |
EBIT |
-1,8 |
5,2 |
-134,4% |
Konzernjahresergebnis |
-0,4 |
4,1 |
-110,7% |
EBIT-Marge |
-15,8% |
24,6% |
-40,4%Pkte |
Umsatzrendite |
3,9% |
19,3% |
-23,2%Pkte |
Bilanzsumme |
117,7 |
138,4 |
-14,9% |
Eigenkapital |
85,7
|
84,7 |
1,2% |
Eigenkapitalquote
|
72,8% |
61,2% |
11,6% |
Ergebnis je Aktie (in EUR)
|
-0,03 |
0,32 |
-110,6% |
Mitarbeiter
|
148 |
116 |
28,7% |
Personalaufwand |
3,5 |
2,9 |
21,6% |
Personalaufwandsquote |
31,2% |
13,7% |
17,5%Pkte |
Platziertes Eigenkapital |
79
|
116
|
|
Platziertes Eigenkapital, kum. |
1.702 |
1.623 |
|
Verwaltetes Treuhandvermögen, kum. |
1.292 |
1.100 |
|
Anzahl der Anleger, kum. |
45.660 |
32.029 |
|
Lloyd Fonds AG
Amelungstr. 8 - 10
20354 Hamburg
Deutschland
http://www.lloydfonds.de/
Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern für geschlossene Fonds und andere strukturierte Kapitalanlagen in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 89 Beteiligungen in den Anlageklassen Schifffahrt, Zweitmarkt-Lebensversicherungen, Immobilien, Private
Equity, regenerative Energien, Flugzeuge und Portfolio-Fonds aufgelegt. Mehr als 45.000 Anleger haben bisher über 1,7 Milliarden Euro in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,3 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im September das
100-prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).
URL: www.deutsche-versicherungsboerse.de/pressespiegel/Lloyd-Fonds-AG-w%E4chst-langsamer-im-schwierigen-Kapitalmarktumfeld-Prognose-f%FCr-Gesamtjahr-best%E4tigt-ps_9166.html