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17.04.2008 -
dvb-Presseservice
Lloyd Fonds bestätigt Konzernjahresüberschuss von 20 Millionen Euro für 2007 – Fortsetzung des Wachstumskurses in 2008
- Platzierungsvolumen steigt um 50 Prozent auf 452 Millionen Euro
- Anstieg der Umsatzerlöse um 25 Prozent auf 90 Millionen Euro
- Dividendenvorschlag von 1,30 Euro für das Geschäftsjahr 2007
- Fortsetzung des Wachstumskurses
Hamburg, April 2008. Das Hamburger
Emissionshaus Lloyd Fonds AG hat das Geschäftsjahr 2007 mit einem Rekordergebnis
von 20,2 Millionen Euro abgeschlossen. Grundlage für diesen
Konzernjahresüberschuss ist eine Steigerung des in 2007 platzierten
Eigenkapitals um 50 Prozent auf mehr als 450 Millionen Euro und die
entsprechende Konzeption von neuen Beteiligungsangeboten. Zusammen mit den
emissionsunabhängigen Erlösen aus der Treuhandtätigkeit sowie dem Management von
Kapitalanlagen ergibt sich ein Umsatz von 90 Millionen Euro (Vorjahr: 72
Millionen Euro). Das EBIT für das Geschäftsjahr 2007 liegt bei 28 Millionen Euro
nach 24 Millionen Euro im Vergleichszeitraum. Auf Basis von 12,7 Millionen
Aktien ergibt sich ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 1,59 Euro (Vorjahr: 1,50
Euro). „Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir unsere ehrgeizigen Ziele aus dem
Börsengang eindrucksvoll bestätigt“, so Dr. Torsten Teichert,
Vorstandsvorsitzender der Lloyd Fonds AG. „Auch 2008 werden wir diesen
dynamischen Wachstumskurs fortsetzen und unser Geschäftsmodell mit neuen
Produkten und Innovationen ausweiten. Gleichzeitig wollen wir eine aktive Rolle
bei der Neuordnung des Marktes spielen.“
Deutliche Erhöhung der Erlöse aus dem operativen
Geschäft in 2007
Das Ergebnis des Vorjahres wurde insbesondere durch
den starken Anstieg der Platzierungszahlen und ein entsprechendes Volumen von
neukonzipierten Fonds sowie der Finanzierungsvermittlung geprägt. Diese
Tätigkeiten steuerten rund 70,9 Millionen Euro zu den Umsatzerlösen bei
(Vorjahr: 63,5 Millionen Euro). Besonders stark fiel der Anstieg der
emissionsunabhängigen Erlöse aus Treuhandtätigkeit und Managementvergütung aus,
die um 50 Prozent von 8,4 Millionen Euro auf 16,8 Millionen Euro stiegen. Der
offene Schiffsfonds steuerte 7 Millionen Euro zu den Erlösen bei.
Während
im Vorjahr noch rund 6,9 Millionen Euro Ergebnis aus assoziierten Unternehmen
stammten, lag der Wert in 2007 trotz eines gestiegenen Konzernjahresüberschusses
nur bei rund 3,8 Millionen Euro. In diesem Wert ist auch die im Jahresverlauf
vorgenommene Wertminderung auf US-Family Appartements enthalten.
Auf der
Kostenseite ist der Materialaufwand trotz der erheblichen Steigerung des
Eigenkapitals nur unterproportional von 39,1 Millionen Euro auf 42,5 Millionen
Euro gestiegen. Dieses ist insbesondere auf den gestiegenen Anteil der
Exklusivplatzierungen über Banken und den hohen Anteil des offenen Schiffsfonds
an den Platzierungszahlen zurückzuführen. Bedingt durch den für die Expansion
erforderlichen Personalaufbau stieg der Personalaufwand im Berichtszeitraum von
9,7 Millionen Euro auf 12,6 Millionen Euro. Ebenfalls bedingt durch die
Ausweitung der Geschäftstätigkeit hat sich das Sonstige betriebliche Ergebnis
auf 9,6 Millionen Euro erhöht (Vorjahr: 5,5 Millionen Euro).
Der
Steueraufwand im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg von 4,7 Millionen Euro auf 8,2
Millionen Euro. Die Steuerquote lag damit bei rund 29 Prozent, ein deutlicher
Anstieg gegenüber dem niedrigen Vorjahreswert von 19,9 Prozent. Dieses ist
insbesondere auf die verstärkte Diversifikation und die damit einhergehende
Zunahme des Anteils der vermögensverwaltenden Fonds zurückzuführen. Weiterhin
war die Steuerquote des Vorjahres durch höhere steuerfreie Zwischengewinne
begünstigt.
„Das Ergebnis 2007 zeigt die Solidität unserer Ertragskraft“,
sagt Michael F. Seidel, Finanzvorstand der Lloyd Fonds AG. „Unsere derzeitige
Vermögenslage gestattet uns damit auch künftig den Ausbau unserer
Produkt-Pipeline und die Finanzierung unserer strategischen
Expansionsmaßnahmen.“
Während die Pipeline im Bereich Schifffahrt durch
bereits getätigte Akquisitionen umfangreich gefüllt ist, werden neue Abschlüsse
in den Asset-Klassen Flugzeug und Immobilien voraussichtlich im zweiten Quartal
2008 veröffentlicht. Über den Erwerb weiterer Schiffe sowie Investitionsobjekte
aus anderen Asset-Klassen finden derzeit ebenfalls Verhandlungen statt.
Kennzahlen in Millionen Euro |
2007 |
2006 |
Delta |
Umsatzerlöse |
90,1 |
72,0 |
25,1% |
Emissionsunabhängige Erlöse |
20,9 |
15,3 |
36,8% |
EBIT |
28,3 |
23,9 |
18,6% |
EBIT-Marge |
31,5% |
33,2% |
-1,7%Pkte |
Konzernjahresüberschuss |
20,2 |
19,0 |
6,1% |
Umsatzrendite |
22,4% |
26,4% |
-4,0%Pkte |
Bilanzsumme am 31. Dezember |
118,5 |
105,2 |
12,6% |
Eigenkapital |
86,2 |
80,5 |
7,1% |
Eigenkapitalquote
|
72,7% |
76,5% |
-3,8% |
Ergebnis je Aktie (in EUR)
|
1,59 |
1,50 |
6,0% |
Dividende je Aktie (in EUR, 2007: Vorschlag) |
1,30 |
1,25 |
4,0% |
Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) |
130 |
94 |
38,3% |
Auf Basis dieser Ergebnisse schlagen
Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 1,30
Euro je Aktie vor. Dieses entspricht einer Ausschüttungsquote in Bezug auf den
Konzernjahresüberschuss von rund 82 Prozent. Lloyd Fonds will die
aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auch in Zukunft fortsetzen, sofern nicht
eine Ausweitung der Geschäftsaktivitäten in Form von Übernahmen oder
Kooperationen eine deutlich höhere Wertsteigerung für Investoren erwarten
lässt.
Ausblick
Für das
Geschäftsjahr 2008 plant die Lloyd Fonds AG einen weiteren Anstieg des
platzierten Eigenkapitals in Deutschland und Österreich auf 600 Millionen Euro.
Dabei entfallen rund 250 Millionen Euro auf geschlossene und rund 100 Millionen
Euro auf institutionelle Angebote. Weitere 80 Millionen Euro sollen in der
Asset-Klasse Immobilien platziert werden. Rund 170 Millionen Euro verteilen sich
auf weitere Asset-Klassen mit dem Schwerpunkt Flugzeug und Lebensversicherungen.
Der Konzernjahresüberschuss soll in der Folge auf 23 Millionen Euro steigen.
Unverändert steht dabei das Ziel im Vordergrund, dass die wiederkehrenden Erlöse
überproportional ansteigen und die Erlöse zu einem größeren Teil entsprechend
dem Platzierungsverlauf vereinnahmt werden.
Zum Jahreswechsel 2007/2008
konnten dazu in kurzer Folge gleich fünf neue Fonds in Deutschland und
Österreich in den Vertrieb gehen. Mit dem Erwerb eines 22 Prozent-Anteils am
Finanzvertriebskonzern Feedback AG geht Lloyd Fonds zudem eine engere Bindung
mit dem bankenunabhängigen Vertrieb ein. Gleichzeitig wird auch dem Trend einer
engeren Bindung zwischen den Anbietern von Finanzprodukten und dem Vertrieb von
Finanzdienstleistungen Rechnung getragen.
Der Start eines Zertifikates
auf den offenen Schiffsfonds „LF Open Waters OP“ in Zusammenarbeit mit der
Deutschen Bank erfolgt unmittelbar zu Beginn des zweiten Quartals. Ergänzend
dazu finden Gespräche über mehrere Exklusivplatzierungen mit Banken sowie
größeren freien Vertriebspartnern für das laufende Quartal und das zweite
Halbjahr statt. Im Rahmen dieser Verhandlungen wurde im ersten Quartal bereits
ein weiterer Schiffsfonds konzipiert und in den Vertrieb gebracht. Zwei weitere
Exklusivplatzierungen mit freien Vertriebspartnern für die kommenden Monate
wurden bereits vereinbart. Im zweiten Quartal werden weitere Fonds aus den
Bereichen Schifffahrt, Immobilien und Flugzeug konzipiert und sukzessive in den
Vertrieb gebracht werden. Die entsprechenden Erlöse werden hälftig mit der
Fertigstellung und mit der laufenden Platzierung vereinnahmt.
Der
Geschäftsbericht 2007 wurde auf der Internet-Seite von Lloyd Fonds (www.lloydfonds.de) veröffentlicht.
Lloyd Fonds AG
Amelungstr. 8 - 10
20354 Hamburg
Deutschland
http://www.lloydfonds.de/
Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern für geschlossene Fonds und andere strukturierte Kapitalanlagen in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 89 Beteiligungen in den Anlageklassen Schifffahrt, Zweitmarkt-Lebensversicherungen, Immobilien, Private
Equity, regenerative Energien, Flugzeuge und Portfolio-Fonds aufgelegt. Mehr als 43.000 Anleger haben bisher über 1,6 Milliarden Euro in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,2 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im September das
100-prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN DE0006174873).
URL: www.deutsche-versicherungsboerse.de/pressespiegel/Lloyd-Fonds-best%E4tigt-Konzernjahres%FCberschuss-von-20-Millionen-Euro-f%FCr-2007-%96-Fortsetzung-des-Wachstumskurses-in-2008-ps_8917.html