Lloyd Fonds AG legt ersten Zweitmarktfonds mit Schiffsbeteiligungen auf: "Best of Shipping I" investiert in bis zu 100 Schiffe
- Anleger beteiligen sich an Portfolio von Containerschiffen, Tankern, Massengutfrachtern - Einnahmesicherheit durch hohe Diversifikation - TradeOn AG übernimmt Ankauf, Management und Strukturierung
Hamburg,
Januar 2008. Die Lloyd Fonds AG legt ihren ersten geschlossenen
Zweitmarktfonds im Bereich Schifffahrt auf. Der "Best of Shipping I" ermöglicht
Kapitalanlegern, mit nur einem Zeichnungsschein in ein strukturiertes und
diversifiziertes Portfolio von Schiffsbeteiligungen zu investieren. Der Fonds
kauft Anteile von bis zu 100 Schifffahrtsgesellschaften. Im Vergleich zu einer
einzelnen Schiffsbeteiligung ist die Risikostreuung des "Best of Shipping I"
sehr hoch. Es werden Anteile von Schifffahrtsgesellschaften erworben, die den
unterschiedlichen Schiffstypen Containerschiffe, Bulker und Tanker angehören.
Darüber hinaus investiert das Management in unterschiedliche Größenklassen, die
betriebenen Schiffe werden bei verschiedenen Charterern beschäftigt und weisen
unterschiedliche Beschäftigungsdauern auf. Ein weiterer Sicherheitsaspekt ist
der fortgeschrittene Entschuldungsgrad der Schiffe. "Best of Shipping I" soll
damit anfänglich sieben Prozent, ansteigend auf bis zu 63 Prozent p.a.
ausschütten. Mit einer Laufzeit von etwa zwölf Jahren bietet der Zweitmarktfonds
dem Anleger einen gegenüber dem Erstmarkt kürzeren Anlagehorizont. Den Ankauf,
das Management und die Strukturierung des Fonds übernimmt die Lloyd Fonds
Zweitmarkt-Tochter TradeOn AG.
Eckdaten "Best of Shipping
I"
Für die Anleger sind über die prognostizierte Laufzeit des Fonds
jährliche Auszahlungen bereits ab diesem Jahr geplant. Der Kapitalrückfluss soll
- bezogen auf das Kommanditkapital ohne Agio - insgesamt rund 172 Prozent
betragen (inklusive kalkulierter Veräußerungserlöse). Das
Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 21,8 Millionen Euro. Die Prognoserechnung geht
von einer Laufzeit der Vermögensanlage bis zum 31. Dezember 2019 aus. Den
prognostizierten Auszahlungen stehen aufgrund der Tonnagesteuer nur geringe
Steuerzahlungen gegenüber. Auch etwaige Veräußerungsgewinne der Schiffe sind
durch die Tonnagesteuer bereits abgegolten. Die Mindestbeteiligung für diesen
Fonds beträgt 10.000 Euro zuzüglich 5 Prozent Agio.
Fondsmanager
TradeOn AG
Die Strukturierung, den Ankauf sowie das Management des
Portfolios übernimmt die TradeOn AG. Gleichzeitig überwacht das Unternehmen die
Wertentwicklung der einzelnen Anteile, beobachtet den Markt und stellt aktuelle
Marktinformationen bereit. "Über TradeOn erworbene Fondsanteile strukturieren
wir entsprechend der individuellen Investitionskriterien privater und
institutioneller Investoren Portfolien", sagt Dr. Marcus Simon,
Vertriebsvorstand der Lloyds Fonds AG und zugleich Vorstandsvorsitzender der
TradeOn AG. "Mit dem "Best of Shipping I" und dem Segment Schifffahrt machen wir
den Anfang. In diesem Jahr wird TradeOn auch mit dem Ankauf von
Immobilienbeteiligungen beginnen." Die TradeOn AG wurde im Juli 2007 als
100-prozentige Tochtergesellschaft der Lloyd Fonds AG gegründet. Sie hat die
Zielsetzung, Anteile an geschlossenen Fonds aller Assetklassen und Anbieter am
Zweitmarkt zu bewerten, zu kaufen und daraus Kapitalanlagen zu strukturieren.
Frau Susanne Jobst
Tel.: 040.32 56 78-210
Fax: 040. 3256 78-99
E-Mail: presse@lloydfonds.de
Lloyd Fonds AG
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20354 Hamburg
Deutschland
http://www.lloydfonds.de/
Die Hamburger Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von Kapitalanlagen im Bereich geschlossener Fonds und anderer strukturierter Investments in Deutschland und Österreich. Seit 1995 hat Lloyd Fonds 84 Beteiligungen in den Assetklassen Schifffahrt, Zweitmarkt-Lebensversicherungen,
Immobilien, Private Equity, regenerative Energien, Flugzeuge und Portfolio-Fonds aufgelegt. Mehr als 43.000 Anleger haben bisher über 1,5 Milliarden Euro in Fonds der Lloyd Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,0 Milliarden Euro realisiert. Die Lloyd Fonds AG hat im
September das 100prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG gegründet, das sich auf den Kauf von Anteilen an geschlossenen Fonds spezialisiert hat.
Lloyd Fonds ist seit dem 28. Oktober 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN Code DE0006174873). Dort zeichnet sich die Aktie durch das wachstumsstarke Geschäftsmodell und die attraktive Dividende aus.